Opublikowano 13 grudnia 2012
Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza do przedstawienia cen usług bankowych zgodnie z załączonym wzorem.
Oferta powinna obejmować:
- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych od 1 stycznia 2013 roku,
- realizacja poleceń przelewu (w formie elektronicznej, wewnętrzne i zewnętrzne),
- dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego,
- przyjmowanie wolnych środków na lokaty krótkoterminowe,
- automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących sie na rachunkach bankowych na koniec dnia, w tym na lokaty typu „OVERNIGHT’’,
- realizacje operacji zagranicznych.
W ramach umowy Bank powinien:
- posiadać zdolność do prowadzenia transakcji dewizowych,
- udostępnić ZGRP w jego siedzibie system bankowości elektronicznej (min. 2 stanowiska komputerowe) oraz poza jego siedzibą (4 stanowiska komputerowe) – umożliwiające dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach,
- zapewnić instalację oprogramowania i szkolenie pracowników ZGRP w zakresie obsługi bankowości elektronicznej we wskazanych przez ZGRP miejscach, umożliwiających dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków. ZGRP zastrzega sobie, aby wykonawca gwarantował połączenie bezpłatne lub w taryfie lokalnej,
- świadczyć usługi doradczo-finansowe dla ZGRP.
Przy obliczeniu ceny oferty należy wziąć pod uwagę:
- Związek Gmin Regionu Płockiego posiada 1 rachunek bieżący oraz należy przyjąć minimum 5 rachunków pomocniczych;
- Spodziewane obroty na rachunkach bankowych ok. 13,5 mln zł./ rok (w 2014 r. - 17 mln zł. , w 2015 r. – 17 mln zł.);
- Średnia liczba przelewów 1.500 szt./rok
- Średnia miesięczna wartość wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych przez Bank – 2.000,00 zł;
- Ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku dotychczas obsługującego rachunki ZGRP;
- Koszt świadczenia usług konsultacyjno–doradczych na rzecz zamawiającego.
Oferty należy składać pisemnie do 20 grudnia 2012r. na adres Biura Związku Gmin Regionu Płockiego.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Gronczewska, tel. 24 366 03 07, finanse@zgrp.pl