Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza do przedstawienia cen usług bankowych zgodnie z załączonym wzorem.

Oferta powinna obejmować:

1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych od 1 stycznia 2013 roku,
2. realizacja poleceń przelewu (w formie elektronicznej, wewnętrzne i zewnętrzne),
3. dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego,
4. przyjmowanie wolnych środków na lokaty krótkoterminowe,
5. automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących sie na rachunkach bankowych na koniec dnia, w tym na lokaty typu „OVERNIGHT’’,
6. realizacje operacji zagranicznych.

W ramach umowy Bank powinien:

1. posiadać zdolność do prowadzenia transakcji dewizowych,
2. udostępnić ZGRP w jego siedzibie system bankowości elektronicznej (min. 2 stanowiska komputerowe) oraz poza jego siedzibą (4 stanowiska komputerowe) – umożliwiające dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach,
3. zapewnić instalację oprogramowania i szkolenie pracowników ZGRP w zakresie obsługi bankowości elektronicznej we wskazanych przez ZGRP miejscach, umożliwiających dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków. ZGRP zastrzega sobie, aby wykonawca gwarantował połączenie bezpłatne lub w taryfie lokalnej,
4. świadczyć usługi doradczo-finansowe dla ZGRP.

Przy obliczeniu ceny oferty należy wziąć pod uwagę:

1. Związek Gmin Regionu Płockiego posiada 1 rachunek bieżący oraz należy przyjąć minimum 5 rachunków pomocniczych;
2. Spodziewane obroty na rachunkach bankowych ok. 13,5 mln zł./ rok (w 2014 r. - 17 mln zł. , w 2015 r. – 17 mln zł.);
3. Średnia liczba przelewów 1.500 szt./rok
4. Średnia miesięczna wartość wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych przez Bank – 2.000,00 zł;
5. Ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku dotychczas obsługującego rachunki ZGRP;
6. Koszt świadczenia usług konsultacyjno–doradczych na rzecz zamawiającego.

Oferty należy składać pisemnie do 20 grudnia 2012r. na adres Biura Związku Gmin Regionu Płockiego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Gronczewska, tel. 24 366 03 07, finanse@zgrp.pl